Psicologia del mercado via elliot wave

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Resolucion base 2,74 pamp

Finalmente la euforia se agoto, no abrio con gap y mucho menos alcanzo la supuesta

zona operable.

pamp 2.74 jun (Analisis de la Euforia)

Me llamo la atencion la evolucion de esta base ayer. No amago en ningun momento corregir en el intradiario. Para la generalidad, cuando se produce un overshooting (exceso de volatilidad le diria yo) por exceso expectativa, siempre se tiende a "disminuir" esa euforia, ergo, se traduce en una leve correccion. Ayer en esta base de pamp que tomo para estudio no ocurrio eso. Busque algun parametro similar y encontre una base en ggal (2.35dic) que parecio haber cumplido con casi el nivel de euforia que vi en la base de pamp :

* Los % son la ganancia desde que se disparo la señal de compra. Al cierre desde la señal la base gano un 85%

Lo que me interesa, mas que lo que gano en el dia, es ver cual fue el comportamiento de la base durante la rueda siguiente :

* La base abre con gap, para medir la euforia, utilizo el concepto de estocastica , veo que la base abrio por encima del 138% fibonacci, superando el 162% fibo

* El maximo alcanzado se dio en la 1ra hora de operacion

* El rsi alcanzo un maximo de 82 indicando el maximo nivel de incremento de la volatilidad

Ahora, el concepto lo quiero trasladar a la base de pamp, quisiera justamente corroborar si se puede presentar un patron similar. Mañana subire el resultado para comparar si mi analisis ha sido correcto, ha sido incorrecto e intentare discernir las causas del porque.

La base de pamp entonces es :

Errores de operacion

1.Compre.
2. La base no entro en tendencia.
3. Se desata la señal de venta, no vendi considerando que haya sido una correccion transitoria.
4. La base sube escasamente dos barras despues de la señal de venta activada
5. Se produce luego una barra de baja (delimitada en verde). AHI ES CUANDO DEBIERA haber salido dado que esta barra revirtio las barras al alza anteriores y se puso en linea con la señal de venta disparada.
6. Me mataron por no respetar la señal....lrlqp

Intradiario SP

Me llamo poderosamente la atencion le evolucion del SP hoy, la 1er vela de la rueda es una enorme y gigante vela blanca y lo que siguio me resulto mas llamativo, la lenta correccion.

Que paso ahi? Como lo puedo interpretar?

Telecom (teco)

Trading intradiario

La clave evidentemente esta en que el precio debe encontrarse encima de la mm5 en primer lugar. Y en segundo lugar que debe romper una resistencia de 5 o 6 velas anteriores. He visto que varios operan de esa manera.

TECO 13.20ABR

Percha la base en dias, el papel estrella de no hace poco tiempo se deshace.

El mejor sistema del mundo....jejeje de lokos....

Toma sistema para que vayáis echando boca tiburones de piscina hinchable: Escoge el futuro que mas te guste..........da igual cual......... si todo es lo mismo........pasa igual que con las mujeres da igual que sean suecas que Japonesas........te daran por culo igual........si no sabes llevarlas claro................ Sistema: -Lanzo una moneda al aire............si sale cara compro..........si sale cruz vendo................ORDEN LIMITADA a mercado en ese momento....... -Stop loss...............2 a 3 veces el ATR de 20 periodos................ -Stop win...........5 R de beneficio sobre el stop loss.......medio de las ultimas 5 operaciones....... En un periodo de un año consecutivo aplicándolo a un solo activo...................... Con este sistema solo he perdido dinero en 4 de los 100 activos analizados............ A ver que quien da mas.................que hoy tengo ganas de pelea.............. Y tirad ya a la basura todo esos indicadores y sistemas de teoría del caos................ Por cierto la moneda puede ser un euro, un franco, o un Rublo..........da igual como con las mujeres.............

68.50ABR scalping

A las 11.30 con la 1ra fuerza de impulso se podria haber pagado tranquilamente. En ese momento el lote habia incrementado un 15.8%, restando aproximadamente un 31% a subir durante el resto de la rueda.

A las 13.00 se agota el impulso de incremento, o sea, 2 horas de ruedas marcaron ya la trend del dia. A las 12.45 quedaba solo un margen de 6% mas de incremento si se pagaba a esa hora.

En el tramo horario desde las 13.00 hasta las 14.40 se produce una lateralizacion donde poder pagar. En algun tramo se pudo haber pagado y obtener un 20% de ganancia.

En el tramo horario de 15.00 hasta 17.00 pagando en esos periodos se pudo obtener solo 5% promedio de ganancia.

Cosas a tener en cuenta :

1. Pagar al inicio en el tramo de impulso una vez confirmada la señal de compra

2. Seguir la pauta de impulso, analizar el tramo donde el mismo se agote en funcion del rendimiento decreciente de la tasa de ganancia y del tramo horario.

3. No pagar en los ultimos tramos de la rueda, salvo sea para tradear al dia siguiente.

pbe y un poco de psicologia con el papel

Un poco de psicologia con el papel....es solo un experimento mental para comprender un poco que quiere hacer y que estuvo haciendo el papel.

09-ene: abrupta caida, retoman al final

10-ene: el rango de negociacion diario es el menor de las ultimas ruedas. Hay un retome al final, configura una especie de doji de "hasta aca llegamos"

11-ene: configura vela blanca de salida. El mercado asi no lo quiere y hace que caiga mas alla del 50%. Genera una especie de hammer invertido. Los osos presionan al papel.

12-ene: El rango disminuye respecto al dia anterior. Hubo presion alcista, pero nuevamente fue pasado x las armas x los osos.

15-ene: Se aprecia que los osos se quedan sin artilleria. Pequeño spinning ahi que me da la sensacion que dice : "estamos llegando "

16-ene: Doji de cansancio o incertidumbre. Capitularon los osos?

Hipotesis :

1* Si tomo todo el rango que explique, sin tener en cuenta la psicologia que expuse arriba, se podria apreciar un triagulito descendente con target 3.23

2* Si hago caso de la psicologia y le sumo un hermoso tweezer bottom en 3.37 deberia salir. Veamos como salio.

acin 4.80 febrero

Me llamo demasiado la atencion el movimiento que tuvo esta base durante el dia de ayer. Demasiado movimiento para lo que es. Marco lo importante en zona de negocios.

Ayer fue feriado en EEUU y el resto de las bases de otros papeles era silencio de cementerio.

Etapas de vida de un trader

Etapa 1 : Trader Accionista
Etapa 2 : Trader Lotero Frentista Kamikase
Etapa 3 : Trader Lotero Estrategico y Tactico
Etapa 4 : Scalper Lotero Frentista

Fermat lo define asi :

Al principio, hace 10 años era solo un accionista. Luego fui tader accionista. Luego trader lotero frentista Kamikase (lease falto de experiencia y con grandes perdidas). Luego trader lotero estrategico. Y ahora me defino como escalper lotero frentista y trader lotero estrategico. Pero creo que mi objetivo final va a ser en poco tiempo ESCALPER LOTERO FRENTISTA.

IGB via fibzone

El fibzone a largo plazo mide de manera casi perfecta los niveles de rebote.

El "calentamiento" del macd por otro lado nos marca tambien los posibles momentos de correccion.

Error de Trading y Operacion en ACIN

Factores por el cual ha fallado mi operación en acin :

1) No compre el lote al final del dia como debiera haber sido.
2) El RSI no bajo lo suficiente a lo pautado. De haber pagado al final del dia hubiese tenido un margen mas amplio para considerar si la maniobra era factible o no.
3) El stocastico se adelanto 2 ruedas al cruce y eso no suele suceder. Por eso fallo el trade principalemente cuando aun el RSI no habia llegado al limite establecido. El haberse adelantado 2 ruedas el trade se comio sin mas mi stop loss. Aunque el rebote era inminente preferia resguardar el capital. Por como estaba el grafico parecia que corregiria para luego el papel activar una divergencia y recien salir.



Temas a tener muy en cuenta :

1) Factor tiempo. Es FUN-DA-MEN-TAL. El fibzone marco una vez mas, el momento perfecto del rebote. Hay que ser muy cautos al operar tan “sensible” cuando hay un margen de tiempo de correccion muy largo.

Conclusión :

Operar papeles con correcciones importantes es totalmente distinto a operar papeles con correccion en factor tiempo cortas. En marcos de tiempo corto los osciladores reaccionan mucho mejor que en marcos de tiempo largos. Es es el principal factor de porque fallo mi operación de compra en acin y tuve que ejecutar el stop loss porque no tenia mas margen de movimiento ya que las correcciones posteriores habian comido mi margen de SL.

Tarea de la semana :

Analizar el movimiento del grafico para determinar diferentes escenarios posibles y de esa manera determinar pautas de operación para este nuevo tiempo de movimientos.

Moraleja :

No hay mal que por bien no venga.

Cambiar el principio del trading

cristian dice:
busque x todos los medios algun indicio que me diera entrada para pagar bsud y no encontre nada en este ultimo tramo ascendente
cristian dice:
llegue a la conclusion q en una situacion asi hay que pagar nomas y clavarse un buen stop y que sea lo duhalde quiera
Nestor dice:
sep. asi es para eso etan los stop
Nestor dice:
creo que hay que cambiar o intentar cambiar el principio del trading.
Nestor dice:
vio que tratamos de encontrar el punto de entrada en la salida del mov.
Nestor dice:
y asi uno se pierde infinidad de movimientos o peor. lo hacen salir apurado
Nestor dice:
por que como uno entra en el inicio del mov. teme que no este coinfirmado y sale
Nestor dice:
habria que empezar a perder el miedo a pagar en movimientos avanzados
Nestor dice:
y usar el stop

Particularidad especial entre ggal y bsud

Lo interesante es la vela blanca cerrando encima de la banda bollinger y como se hicieron las aperturas de las bandas. Podra replicar ggal ese movimiento que hizo bsud???

Una forma de replicar la volatilidad implicita

La semana pasada lei detenidamente ese articulo acerca de la correlacion entre la volatilidad de un papel y las bandas bollinger. Mi hipotesis actual de trabajo consiste verificar si dicha correlacion puede realizarse para papeles del Merval. Ahora he probado fehacientemente que el movimiento de las wbb replica el movimiento de la volatilidad del VIX.



En las flechas he marcado las zonas donde la volatilidad ha marcado pivots y como se traslada inmediatamente al movimiento de las bollinger. Lo que se me ocurre tambien es contrastar este movimiento contra la volatilidad historica. Lo que si es que para mercados de afuera marca muy bien el nivel de la VI.

Naturaleza de los puntos pivots

EL metodo Pesavento

Extraido del libro "Fibonacci ratios with Pattern Recognition" de Larry Pesavento.

Dice en su prefacio :

"Cada uno de estos patrones esta basado sobre ratios y proporciones. Un chart no es mas que un mapa con un eje de precios y tiempo"

No mucho mas que decir, el chart habla por si solo...